Creștere cu 58% a indicatorilor financiari la EVERGENT Investments

Claudiu Doroș

Compania de investiții financiare EVERGENT Investments, cu sediul central în Bacău, a înregistrat un rezultat net de 116,5 milioane de lei în primul semestru (S1) al acestui an. Rezultatul este mai mare cu 58% decât obiectivul aprobat de acționari pentru întreg anul 2021. Rezultatul net este compus din profitul net de 48,9 milioane de lei și din câștigul net din vânzarea activelor financiare în valoare de 67,6 milioane de lei.

Pentru primul semestru al anului 2021, EVERGENT Investments raportează 2.408 milioane de lei valoarea totală a activelor (AUM),  care este în creștere cu 22% față de aceeași perioadă a anului 2020. De asemenea, compania a raportat 2.230 milioane de lei valoarea activului net, in creștere tot cu 20% fata de primul semestru 2020, și 2,28 de lei – valoarea unitară a activului net, în creștere cu 21%.

Evergent Investments are un mix de acționari instituționali și profesionali români și străini, dar și o bază largă de investitori individuali pe care îi servește pentru a le multiplica tot capitalul investit.

Astfel, performanța investițională în toate clasele de active ale portofoliului listat al EVERGENT este ridicată, nivelul investițiilor în valori mobiliare a atins 59 de milioane de lei, reprezentând 42% din  bugetul aprobat de acționari pentru anul 2021.

Filosofia investițională a EVERGENT Investments demonstrează din nou că a construi în mod continuu este calea spre performanță pe termen lung. În consecință, compania face progrese semnificative în executarea priorităților sale strategice.

Elementul diferențiator al strategiei EVERGENT Investments este abordarea de tip private equity. Compania investește în agribusiness, unde este lider de piață în producția de afine, dar și în real estate, unde manageriază proiecte cu cash flow pozitiv și IRR cu două cifre. De asemenea, se va orienta și către alte domenii care creează valoare și sunt în expansiune, respectând principiile ESG (aspectele de mediu, sociale și de guvernanță).

O altă direcție strategică este creșterea performanței portofoliilor Financiar-Bancar și Energie- Industrial prin managementul activ al acestora, reprezentând principala sursă de venituri pentru noi investiții. Compania reușește să valorifice și portofoliul Sell prin vânzare (vânzare în lipsă). Astfel, numărul de  participații din acest portofoliu moștenit s-a redus cu 11 față de S1 2020, obținând venituri în valoare totală de 3.634.112 lei.

Claudiu Doroș, președinte director general al EVERGENT Investments: „Climatul macro-financiar global și fluctuațiile cotațiilor internaționale din ultimul an ne-au testat modelul de business, strategia și adaptabilitatea. Semestrul 1 din 2021 este foarte important în istoria companiei noastre, atât prin prisma rezultatelor financiare foarte bune, cât și din perspectiva setării unor fundamente noi pentru a continua trendul ascendent al acesteia. Rezultatul net, mai mare cu 58% față de ținta anuală, demonstrează forța modelului nostru de business și performanța managerială a întregii echipe. Urmărim obiectivul de a genera alfa pentru acționarii noștri prin investiții pe termen lung. Asigurându-ne că riscurile sunt bine înțelese și bine compensate, investim curajos în proiecte de tip private equity și continuăm să avem un management activ al portofoliului listat. Drept rezultat, valoarea totală a activelor a crescut cu 22% față de S1 2020 și a ajuns la 2.408 milioane de lei. Continuăm să identificăm noi oportunități investiționale, prin participații în companii sau terenuri pentru dezvoltare și lucrăm pentru pregătirea unor momente optime de exit, astfel încât acționarii noștri să obțină randamente semnificative.”

EVERGENT Investments a vândut deținerea la Agricola Internațional

Claudiu Doroș, PDG al Evergent Investments

EVERGENT Investments (fosta SIF Moldova) a vândut pachetul de acțiuni de 2,11% din capitalul social al societății Agricola International (una dintre societățile Grupului Agricola din Bacău). „Vânzarea – a anunțat pe Bursa de Valori București Claudiu Doroș, președinte director general al EVERGENT Investments – s-a făcut în parametrii de evaluare previzionați, la valoarea justă conform ANEVAR și IFRS. EVERGENT continuă, astfel, directia strategică de reducere a deținerilor minoritare și extragere de valoare din active, totodată optimizând procesele investiționale”.

Agricola Internațional este societate închisă (acțiunile nu sunt admise la tranzacționare pe nicio piață reglementată), dar în martie 2021 EVERGENT Investment anunța intenția de a cumpăra maxim 667 de acțiuni ale societății din Grupul Agricola, care reprezentau 10% din capitalul ei social, la prețul de 13.000 de lei pentru o acțiune cu valoarea nominală de 5.000 de lei.

Agricola Internațional

EVERGENT Investments deținea 141.000 de acțiuni la Agricola Internațional, cumpărate în anul 2000, în valoare de 4,6 milioane de lei, iar în activul net al societății de investiții financiare Agricola Internațional avea o pondere de 0,22%.

Agricola International este cea mai mare companie din Grupul Agricola și este controlată în proporție de 70,9% de acționari persoane fizice, în timp ce acționarii persoane juridice dețin 29,12% din numărul de acțiuni. Compania a încheiat anul 2020 cu afaceri de 97,2 milioane de euro, în scădere cu 8% față de 2019, și cu un profit net de 1,6 milioane de euro, minus 69,9%.

Agricola International are un număr mediu de 1.987 de angajați și este unul dintre cei mai mari producători de carne de pui, mezeluri și produse de tip ready meal (gata preparate) din România.

În schimb, la EVERGENT Investment scopul declarat al strategiei investiționale este consistența, prin performanța portofoliului, și constanța, prin durata performanței. Astfel, compania și-a concentrat atenția pe creșterea performanței portofoliului listat (principalul generator de venituri), creșterea investițiilor în private equity (societăți cu capital privat) și valorificarea portofoliului istoric prin vânzare. Societatea a investit, conform datelor făcute publice, peste 945 de milioane de lei în domeniul financiar-bancar, aproape 451 de milioane de lei în domeniul energie-industrial, aproape 284 de milioane de lei în private equity și peste 434 de milioane de lei în alte active.

EVERGENT Investments este cea mai mare societate de investiții financiare dintre cele cinci din România, în termeni de capitalizare (1,3 mld. lei). Pe piața de capital, acțiunile EVER înregistrează, de la începutul anului, un avans de 8%, pe fondul unor tranzacții de 144,4 milioane de lei.

Rezultat net în creștere la Evergent Investments

Claudiu Doroș

EVERGENT Investments (fosta Societate de Investiții Financiare Moldova Bacău) raportează un rezultat net de 116,5 milioane de lei la semestrul I, cu 58% mai mare față de valoarea bugetată pentru anul 2021

Rezultatul net este compus din profitul net - de 48,9 milioane de lei, de trei ori mai mare față de valoarea bugetată, și câștigul net din vânzarea activelor financiare - în valoare de 67,6 milioane lei.

Valoarea totală a activelor Evergent Investments este de 2,4 miliarde de lei, iar capitalizarea de 1,34 de miliarde de lei.

Nivelul investițiilor în valori mobiliare a atins 59 de milioane de le. Astfel, compania continuă strategia de creștere a performanței portofoliului listat.

„Performanța financiară de 116,5 milioane de  lei înregistrată în primul semestru al anului 2021 evidențiază forța companiei noastre și capacitatea modelului nostru de business de a genera valoare – spune Claudiu Doroș, președinte director general al Evergent Investments. Depășirea cu 58% a valorii bugetate este rezultatul strategiei investiționale performante, demonstrând evoluția companiei. Continuăm să administrăm activ portofoliul listat și să creștem valoarea investițiilor de tip private equity, care au efect de antrenare a randamentului capitalului pe termen lung. Ne menținem angajamentul de a fi transparenți în privința activității, respectând regulile de bune practici ale guvernanței corporative. Ne aliniem principiilor ESG, un proces complex aflat în derulare, pentru a oferi valoare în mod responsabil acționarilor și întregii comunități”.

EVERGENT Investments este o companie de investiții financiare cu o experiență de peste 30 de ani în piața românească de capital, deschizătoare de drumuri, contribuind la dezvoltarea comunității din care face parte. Prin aplicarea unei strategii bine articulate și responsabile valorifică eficient oportunități investiționale în piața de capital și prin proiecte de private equity.

EVERGENT Investments este un Fond de Investitii Alternative (FIA), autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, și o companie listată la Bursa de Valori București sub simbolul EVER. Compania deține un portofoliu de active evaluat la 2,4 miliarde de lei. Din valoarea totală a activelor administrate, portofoliul de acțiuni cotate deține ponderea principală de 66,8%, în timp ce ponderea acțiunilor necotate este de 8,6%. Principalele sectoare din structura portofoliului, raportat la valoarea totală a activelor, sunt: financiar-bancar 45,1%, energetic 11,4%, industria prelucrătoare 7,3% și imobiliare 6%.

EVERGENT Investments are 37 de angajați la nivel național, iar la nivel de Grup 185 de angajați. Conducerea executivă este formată din Claudiu Doroș, în calitate de Presedinte Director General, și Cătălin Iancu, în calitate de Director General Adjunct.

Evergent Investments a devenit Fond de investiții alternative

Claudiu Doroș

Compania EVERGENT Investments, fosta SIF Moldova Bacău, a fost autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară ca Fond de investiții alternative, destinat investitorilor de retail, cu o politică de investiții diversificată, fond închis și autoadministrat. Astfel, s-a finalizat tranziția din categoria „Alte organisme de plasament colectiv” (AOPC), iar EVERGENT Investments devine fond de investiții alternative (FIA), cadrul unitar de reglementare în Uniunea Europeană (UE).

„Suntem – spune Claudiu Doroș, președinte director general al EVERGENT Investments - investitori pe termen lung, de aceea a genera performanță în investiții este un obiectiv esențial în activitatea noastră. Autorizarea ca FIA deschide un nou capitol în existenta companiei și ne permite să acceleram directia strategică de a investi în proiecte de tip private equity (fond de investiții închise). Filozofia noastră de investiții este concentrată pe creștere și avem acum un univers lărgit al oportunităților, prin posibilitatea de a investi în portofolii de active imobiliare, în obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare, părți sociale ale societăților cu răspundere limitată ale căror situații financiare anuale sunt auditate conform legii și a altor instrumente. Suntem încrezători că o administrare activă susținută a portofoliului EVERGENT va dezvolta capitalul acționarilor”.

Statutul de FIA majorează valoarea activelor

Portofoliul listat al companiei este construit printr-o alocare dinamică, diferită de structura indicilor BVB. Prin urmare, compania  are capacitatea de a genera prioritar și a arăta randamente cu două cifre ale activelor sale pentru acționari. Autorizarea ca FIA, cu noile limite și instrumente investiționale, poate adăuga valoare activelor ei, prin expunerea pe diverse  instrumente financiare derivate, cu încadrare în profilul de risc mediu, atât în scop de acoperire a riscurilor, cât și în scop investițional. „Noi, comunitatea de investiții, împreună cu Bursa de Valori București - a precizat Claudiu Doroș -, vom crea într-o perioadă optimă cadrul necesar funcționării ca o Contraparte Centrală (CCP), dar și listării de instrumente financiare derivate specifice unor astfel de operațiuni. În contextul Green Deal, am putea fructifica oportunități oferite de tranzacționarea de certificate verzi, certificate de emisii de gaze cu efect de seră sau alte instrumente care pot aduce un plus de randament acționarilor noștri”.

Prin majorarea limitei valorii numerarului sau echivalențe de la 10 la 20% din active, EVERGENT își poate asigura permanent lichiditatea necesară fructificării unor oportunități investiționale într-un timp foarte scurt. Proiectele private equity o diferențiază față de ceilalți actori ai pieței și aduc un raport excepțional risc/randament, cu profit semnificativ pe termen lung pentru acționarii ei. „Sprijinim companiile în care investim pentru a-și atinge potențialul maxim – a mai spus Claudiu Doroș. Prin urmare, noul cadru FIA ne permite alocarea pana la 40% din active în acest tip de proiecte. Ca perspectivă de investiții în următorii ani, vom continua expunerea în agribusiness și real-estate, dar ne putem dezvolta activitatea și în domenii care interferează cu cele două mari teme de actualitate: evoluția tehnologică și transformarea mediului înconjurător. De exemplu, ne îndreptăm atenția în a găsi și dezvolta companii cu tehnologie pentru resurse curate (apă, sol, aer) și energie verde (fotovoltaic)”.

Compania valorifică oportunități investiționale

EVERGENT Investments, companie de investiții financiare cu o experiență de peste 30 de ani în piața românească de capital, este un deschizător de drumuri, contribuind la dezvoltarea comunității din care face parte. Prin aplicarea unei strategii bine articulate și responsabile, EVERGENT Investments valorifică eficient oportunități investiționale, atât în piața de capital, cât și prin proiecte de private equity.

Elementele cheie ale strategiei EVERGENT Investments, compania listată cu cea mai mare capitalizare din România, se bazează pe o alocare a resurselor care să asigure dezvoltarea sustenabilă a activității sale și satisfacerea intereselor acționarilor, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

EVERGENT Investments are expunere pe piața de capital din România, în principal în acțiuni listate ale companiilor din sectoarele bancar și energetic, în paralel cu implementarea unor proiecte de tip private-equity care să asigure un plus de randament pe termen lung. De asemenea, poate investi și în fonduri de investiții, instrumente monetare și titluri de stat. Aceste investiții gestionează optim lichiditățile temporare ale societății, mai ales în momente în care piețele traversează momente de volatilitate ridicată. Societatea poate investi și în instrumente financiare derivate, în scopul de a-și îndeplini obiectivele sale de investiții, cu încadrarea în profilul de risc mediu atât în scop de acoperire a riscurilor cât și în scop investițional. Principiile selectării instrumentelor financiare din portofoliul EVERGENT Investments au la bază obținerea de randamente superioare și gestionarea riscului asociat.

Claudiu Doroș: „Ne-am propus ca activitatea companiei noastre să sprijine întreaga comunitate. La scară mai mare, investițiile noastre joacă un rol economic și social, prin alocarea de capital către companiile cu perspective de prosperitate pe termen lung, care se aliniază cu principiile ESG. Îndeplinirea acestei responsabilități necesită un efort comun al întregului mediu antreprenorial și instituțional. De aceea, vom exploata în mod transparent noile oportunități în acord cu Codul de guvernanță corporativă al EVERGENT Investments, cu informarea continuă a investitorilor și a autorităților de reglementare. Noi am înțeles că transparența, dar si libera circulație a capitalului sunt lucruri esențiale pentru UE, pentru România și pentru dezvoltarea accelerată a pieței noastre de capital.”